[基金]12月24日华安安心收益债券B基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月24日华安安心收益债券B基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/27 03:27:09

12月24日华安安心收益债券B基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月24日华安安心收益债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华安安心收益债券B最新市场表现：公布单位净值1.152，累计净值1.814，净值增长率跌0.35%，最新估值1.156。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2173.35万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为4.69%，同类平均为12.52%，比同类配置少7.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.65%，同类平均8.80%，比同类配置少5.15%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.59%，同类平均0.75%，比同类配置少0.16%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.45%，同类平均1.02%，比同类配置少0.57%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安安心收益债券B（040037）基金资产配置详情如下，股票占净比4.69%，债券占净比91.50%，现金占净比10.73%，合计净资产9600万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安安心收益债券B（040037）持有债券：债券21国债10、债券03国债⑶、债券16国债19、债券国开1702等，持仓比分别58.48%、16.69%、8.27%、5.14%等，持仓市值5587.68万、1595.21万、790.32万、491.25万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。