12月24日红土创新沪深300增强A最新单位净值为1.394元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 18:35:49
12月24日红土创新沪深300增强A最新单位净值为1.394元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日红土创新沪深300增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.394，最新市场表现：单位净值1.394，净值增长率跌0.54%，最新估值1.4015。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利55.56万元，基金本期净收益亏37.67万元，期末基金资产净值2586.39万元，期末单位基金资产净值1.59元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计60.26万，所有者权益合计3941.13万，负债和所有者权益总计4001.39万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月24日鹏扬双利债券A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
A股水处理膜股票龙头有哪些？（附股一览）
南方财富网
招商安益混合近两年来在同类基金中排1109名，同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
12月24日鹏扬双利债券A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月24日中欧价值智选混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
快递公司利好股票有哪些？快递公司利好股全部名单
南方财富网
2021年第二季度华富安华债券C基金主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月24日中欧价值智选混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月24日海富通欣益混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
请收藏！2021年EVA龙头上市公司有哪些？
南方财富网
12月24日金元顺安医疗健康混合A累计净值为0.9249元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月24日海富通欣益混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第三季度银华多元动力灵活配置混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网
铌板块上市公司有哪些？（2021/12/26）
南方财富网
锂电铜箔行业上市公司股票一览
南方财富网
2021年第三季度银华多元动力灵活配置混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月24日华富天鑫灵活配置混合C一个月来下降1.88%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年京东概念上市公司龙头，京东概念上市公司有哪些？
南方财富网
2021年橡胶密封件概念股有哪些？橡胶密封件概念龙头股一览
南方财富网
12月24日华富天鑫灵活配置混合C一个月来下降1.88%，基金基本费率是多少？
南方财富网
12月24日建信潜力新蓝筹股票最新单位净值为3.635元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
重庆自贸区概念上市公司一览，2021年重庆自贸区上市公司有哪些？
南方财富网
A股水处理膜股票龙头有哪些？（附股一览）
南方财富网
招商安益混合近两年来在同类基金中排1109名，同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
12月24日鹏扬双利债券A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
快递公司利好股票有哪些？快递公司利好股全部名单
南方财富网
2021年第二季度华富安华债券C基金主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月24日中欧价值智选混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
请收藏！2021年EVA龙头上市公司有哪些？
南方财富网
12月24日金元顺安医疗健康混合A累计净值为0.9249元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月24日海富通欣益混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
铌板块上市公司有哪些？（2021/12/26）
南方财富网
锂电铜箔行业上市公司股票一览
南方财富网
2021年第三季度银华多元动力灵活配置混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年京东概念上市公司龙头，京东概念上市公司有哪些？
南方财富网
2021年橡胶密封件概念股有哪些？橡胶密封件概念龙头股一览
南方财富网
12月24日华富天鑫灵活配置混合C一个月来下降1.88%，基金基本费率是多少？
南方财富网
重庆自贸区概念上市公司一览，2021年重庆自贸区上市公司有哪些？
南方财富网