12月22日中银安康平衡养老三年混合(FOF)最新单位净值为1.1829元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/26 16:00:03
12月22日中银安康平衡养老三年混合(FOF)最新单位净值为1.1829元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月22日中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金截至12月22日，累计净值1.1855，最新市场表现：公布单位净值1.1829，净值涨0.33%，最新估值1.179。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银安康平衡养老三年混合(FOF)（009003）基金资产配置详情如下，合计净资产5500万元，股票占净比1.16%，债券占净比5.79%，现金占净比2.75%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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