国投瑞银顺祺纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/26 15:31:31
国投瑞银顺祺纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的国投瑞银顺祺纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，国投瑞银顺祺纯债债券（007260）累计净值1.0934，最新单位净值1.0934，最新估值1.0934。
该基金成立以来收益9.34%，今年以来收益3.88%，近一月收益0.37%，近一年收益4.11%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银顺祺纯债债券基金（007260）持有债券14国开05（占8.64%），持仓市值为3206.7万；债券21南京银行绿色金融债01（占5.44%），持仓市值为2017万；债券18平安银行01（占5.44%），持仓市值为2017.4万；债券19东亚银行01（占5.43%），持仓市值为2012.6万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银顺祺纯债债券基金收入合计829.10元，债券收入-85.75元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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