12月24日上银慧嘉利债券最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月24日上银慧嘉利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,上银慧嘉利债券(012465)市场表现:累计净值1.0117,最新单位净值1.0117,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0118。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度,上银慧嘉利债券(012465)基金资产配置详情如下,合计净资产3.53亿元,债券占净比134.20%,现金占净比0.17%。
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