12月24日创金合信汇泽三个月定开债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 15:21:32
12月24日创金合信汇泽三个月定开债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日创金合信汇泽三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，创金合信汇泽三个月定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0798，累计净值1.0798，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0791。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利373.72万元，基金本期净收益盈利323.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.18亿，未分配利润1587.17万，所有者权益合计3.34亿。
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