[基金]12月24日招商瑞盈9个月持有期混合C累计净值为1.0379元，基金有什么投资组合？

12月24日招商瑞盈9个月持有期混合C累计净值为1.0379元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/26 14:41:34

12月24日招商瑞盈9个月持有期混合C累计净值为1.0379元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日招商瑞盈9个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商瑞盈9个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.22%），同类平均41.32%，比同类配置少36.1%；交通运输、仓储和邮政业（1.88%），同类平均2.37%，比同类配置少0.49%；住宿和餐饮业（0.83%），同类平均0.14%，比同类配置多0.69%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞盈9个月持有期混合C（011792）基金资产配置详情如下，股票占净比8.87%，债券占净比82.63%，现金占净比6.97%，合计净资产16.43亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，招商瑞盈9个月持有期混合C基金（011792）持有债券21国开05（占6.26%），持仓市值为1.03亿；债券21工商银行永续债01（占6.11%），持仓市值为1亿；债券20光大银行永续债（占5.60%），持仓市值为9201.6万；债券20邮储银行永续债（占3.65%），持仓市值为6003.6万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。