12月24日鑫元聚利债券最新单位净值为1.021元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/26 14:23:55
12月24日鑫元聚利债券最新单位净值为1.021元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日鑫元聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，鑫元聚利债券（003500）最新公布单位净值1.021，累计净值1.1956，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0208。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1933.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额100元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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