12月23日国富亚洲机会股票(QDII)最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/26 13:28:30
12月23日国富亚洲机会股票(QDII)最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月23日国富亚洲机会股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.51，累计净值1.677，最新估值1.486，净值增长率涨1.62%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5430.5万元，基金本期净收益盈利1236.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值9.09亿元，期末单位基金资产净值1.86元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国富亚洲机会股票(QDII)基金收入合计10,772.76元，股票收入11,545.38元，股利收入463.69元。
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