12月24日招商安泰债券B累计净值为2.1285元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/26 13:21:55

12月24日招商安泰债券B累计净值为2.1285元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日招商安泰债券B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日,该基金累计净值2.1285,最新市场表现:公布单位净值1.275,净值增长率涨0.02%,最新估值1.2747。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利420.14万元,基金本期净收益盈利209.54万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值2.63亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,招商安泰债券B收入合计2240.37万元,扣除费用430.89万元,利润总额1809.48万元,最后净利润1809.48万元。

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