2021年12月26日年方正富邦恒利纯债债券C基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2021年第三季度,方正富邦恒利纯债债券C(008395)基金资产配置详情如下,债券占净比116.12%,现金占净比0.71%,合计净资产4.05亿元。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,方正富邦恒利纯债债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
方正富邦恒利纯债债券C截至12月24日市场表现:累计净值1.0326,最新单位净值1.0326,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0325。
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