12月24日华安CES港股通精选100ETF联接A近三月以来下降5.3%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月24日华安CES港股通精选100ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安CES港股通精选100ETF联接A基金截至12月24日,最新市场表现:公布单位净值0.9377,累计净值0.9377,最新估值0.9362,净值涨0.16%。
基金阶段涨跌幅
华安CES港股通精选100ETF联接A(基金代码:005813)成立以来下降6.23%,今年以来下降14.68%,近一月下降6.15%,近一年下降12.5%,近三年收益3.65%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)基金资产配置详情如下,现金占净比6.34%,合计净资产2600万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。