12月24日招商添利6个月定开债发起式A最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/26 12:05:30

12月24日招商添利6个月定开债发起式A最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月24日招商添利6个月定开债发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日,招商添利6个月定开债发起式A最新单位净值1.0113,累计净值1.1458,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0112。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,招商添利6个月定开债发起式A基金收入合计5,920.80元,债券收入80.03元。

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