中加纯债一年债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/26 10:32:04
中加纯债一年债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的中加纯债一年债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，中加纯债一年债券A（000552）最新公布单位净值1.113，累计净值1.561，净值增长率涨0.09%，最新估值1.112。
该基金成立以来收益66.26%，今年以来收益5.26%，近一月收益0.54%，近一年收益5.55%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加纯债一年债券A（000552）持有债券：债券20北方01、债券20云能投MTN001、债券18吉高02、债券20华融G1等，持仓比分别9.84%、9.74%、9.66%、9.33%等，持仓市值4963万、4913万、4870.14万、4702.5万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加纯债一年债券A（000552）基金资产配置详情如下，合计净资产5.04亿元，债券占净比147.29%，现金占净比3.93%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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