[基金]泰康安惠纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

泰康安惠纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/26 09:23:45

泰康安惠纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的泰康安惠纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，泰康安惠纯债债券A（003078）最新单位净值1.0926，累计净值1.2074，最新估值1.0928，净值增长率跌0.02%。

泰康安惠纯债债券A今年以来收益3.94%，近一月收益0.15%，近三月收益0.83%，近一年收益4.08%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康安惠纯债债券A（003078）持有债券：债券21浦发银行CD248（债券代码：112109248）、债券21中信银行CD140（债券代码：112108140）、债券20鄂科投债01（债券代码：2080037）等，持仓比分别5.70%、3.80%、3.51%等，持仓市值2.92亿、1.95亿、1.8亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰康安惠纯债债券A收入合计8855.16万元：利息收入9128.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.98万元，债券利息收入8367.45万元，资产支持证券利息收入元477.29万元。投资亏1642.24万元，公允价值变动收益1355.42万元，其他收入13.56万元。

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