12月24日中银证券中高等级债券C累计净值为1.1028元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/26 07:30:37
12月24日中银证券中高等级债券C累计净值为1.1028元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日中银证券中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券中高等级债券C截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0528，累计净值1.1028，最新估值1.0527，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1059.09万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银证券中高等级债券C收入合计2523.21万元：利息收入2642.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入6909.08元，债券利息收入2641.29万元。投资亏925.06万元，其中投资收益方面，债券投资亏925.06万元。公允价值变动收益805.64万元，其他收入520.34元。
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