海富通融丰定开债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/26 06:23:17
海富通融丰定开债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的海富通融丰定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，海富通融丰定开债券（005277）最新公布单位净值1.043，累计净值1.1815，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0431。
海富通融丰定开债券今年以来收益3.62%，近一月收益0.34%，近三月收益0.95%，近一年收益3.79%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，海富通融丰定开债券基金（005277）持有债券19交通银行02（占9.39%），持仓市值为1.92亿；债券20建设银行双创债（占8.45%），持仓市值为1.73亿；债券21中国银行01（占8.42%），持仓市值为1.72亿；债券20宁波银行01（占7.77%），持仓市值为1.59亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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