浙商汇金中高等级三个月债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/26 05:51:36
浙商汇金中高等级三个月债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日浙商汇金中高等级三个月债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，浙商汇金中高等级三个月债券C（007442）最新单位净值1.0633，累计净值1.0883，最新估值1.0615，净值增长率涨0.17%。
基金分红
浙商汇金中高等级三个月C基金成立于2019年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模250万元，基金总242万份额，上市流通242万份额，共分红3次，累计分红0.025元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浙商汇金中高等级三个月债券C收入合计143.07万元：利息收入118.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.99万元，债券利息收入105.77万元。投资收益10.62万元，公允价值变动收益13.97万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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