12月24日工银稳健瑞盈一年持有债券A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/26 04:15:28

12月24日工银稳健瑞盈一年持有债券A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月24日工银稳健瑞盈一年持有债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银稳健瑞盈一年持有债券A基金截至12月24日,最新单位净值1.0071,累计净值1.0071,最新估值1.0063,净值涨0.08%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度,工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)基金资产配置详情如下,合计净资产27.5亿元,债券占净比91.09%,现金占净比0.01%。

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