华安量化多因子混合(LOF)基金如何拆分折算？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/25 19:24:16
华安量化多因子混合(LOF)基金如何拆分折算？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的华安量化多因子混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金分红
华安量化多因子混合(LOF)基金成立于2011年9月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模130万元，基金总67万份额，上市流通67万份额，共分红1次，累计分红0.26元/份。
基金拆分
华安量化多因子混合(LOF)基金最新拆分折算日是2019年1月23日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为0.686。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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