2021年第三季度银河嘉裕债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 18:16:46
2021年第三季度银河嘉裕债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的银河嘉裕债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河嘉裕债券截至12月24日市场表现：累计净值1.595，最新单位净值1.355，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3548。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银河嘉裕债券（006767）基金资产配置详情如下，合计净资产5.51亿元，债券占净比91.21%，现金占净比7.98%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.12亿，未分配利润2亿，所有者权益合计7.12亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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