前海联合添利债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 17:15:52
前海联合添利债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的前海联合添利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
前海联合添利债券C截至12月24日，累计净值1.2556，最新公布单位净值1.2556，净值增长率跌0.05%，最新估值1.2562。
前海联合添利债券C成立以来收益25.55%，近一月收益0.83%，近一年收益10.07%，近三年收益29.9%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海联合添利债券C基金（003181）持有债券18申宏02（占9.06%），持仓市值为1030.6万；债券长集转债（占0.81%），持仓市值为91.73万；债券龙净转债（占0.77%），持仓市值为87.42万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9489.38万，未分配利润1565.09万，所有者权益合计1.11亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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