2021年第三季度招商安阳债券A基金有哪些投资组合?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的招商安阳债券A基金赎回详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商安阳债券A(010430)基金资产配置详情如下,股票占净比20.06%,债券占净比93.24%,现金占净比1.27%,合计净资产18.23亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商安阳债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(8.14%),同类平均8.01%,比同类配置多0.13%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(3.27%),同类平均1.10%,比同类配置多2.17%;采矿业(1.02%),同类平均0.83%,比同类配置多0.19%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商安阳债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:国电电力本期累计买入金额为6960.4万元,占期初基金资产净值比例为5.16%;海螺水泥本期累计买入金额为3324.86万元,占期初基金资产净值比例为2.47%;江西铜业股份本期累计买入金额为3133.25万元,占期初基金资产净值比例为2.32%等。
同公司基金
截至2021年12月20日,基金同公司按单位净值排名前五有:招商安润混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.0311,目前开放申购;招商中小盘混合基金,最新单位净值为3.7590,目前开放申购;招商行业精选股票基金基金,股票型,最新单位净值为3.7370,目前开放申购;招商稳健优选股票基金,股票型,最新单位净值为3.5477,目前开放申购;招商优势企业混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.3250,目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。