金鹰灵活配置混合A最新净值跌幅达0.21%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 15:45:29
金鹰灵活配置混合A最新净值跌幅达0.21%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日金鹰灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，金鹰灵活配置混合A市场表现：累计净值1.9892，最新单位净值1.7218，净值增长率跌0.21%，最新估值1.7254。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1250.36万元，基金本期净收益盈利1367.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值4.83亿元，期末单位基金资产净值1.65元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.13亿，未分配利润3亿，所有者权益合计6.12亿。
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