2021年12月25日年安信永利信用债券A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/25 15:34:53

2021年12月25日年安信永利信用债券A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,安信永利信用债券A持有详情,总份额390万份,个人投资者持有390万份额,个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至12月24日,安信永利信用债券A市场表现:累计净值1.641,最新公布单位净值1.291,最新估值1.291。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,安信永利信用债券A收入合计553.85万元:利息收入159万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.17万元,债券利息收入150.12万元,资产支持证券利息收入元2.73万元。投资收益107.73万元,公允价值变动收益287.12万元,其他收入0.15元。

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