12月24日招商金鸿债券A最新单位净值为1.0725元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/25 14:35:46
12月24日招商金鸿债券A最新单位净值为1.0725元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日招商金鸿债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商金鸿债券A截至12月24日，累计净值1.1465，最新公布单位净值1.0725，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0722。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商金鸿债券A收入合计1360.82万元：利息收入1010.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.62万元，债券利息收入1007.43万元。投资亏112.1万元，其中投资收益方面，债券投资亏112.1万元。公允价值变动收益441.11万元，其他收入20.91万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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