12月24日万家瑞舜灵活配置混合A最新单位净值为1.2489元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月24日万家瑞舜灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,万家瑞舜灵活配置混合A最新市场表现:公布单位净值1.2489,累计净值1.2489,最新估值1.2489。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,万家瑞舜灵活配置混合A(005317)基金资产配置详情如下,股票占净比13.91%,债券占净比79.77%,现金占净比2.31%,合计净资产9.69亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,万家瑞舜灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为8.25%、2.54%、0.85%,同类平均分别为41.70%、5.66%、3.17%,比同类配置分别为少33.45%、少3.12%、少2.32%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,万家瑞舜灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:伊利股份、云南白药、安琪酵母、深圳机场,占期初基金资产净值比例分别为1.12%、0.48%、0.48%、0.48%,本期累计买入金额分别为698.25万元、299.01万元、299.75万元、299.71万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。