[基金]国泰利享中短债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

国泰利享中短债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/25 14:11:03

国泰利享中短债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的国泰利享中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，国泰利享中短债债券C最新市场表现：单位净值1.0966，累计净值1.0966，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0964。

国泰利享中短债债券C（基金代码：006598）成立以来收益9.66%，今年以来收益4.02%，近一月收益0.35%，近一年收益4.19%，近三年收益9.62%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰利享中短债债券C（006598）持有债券：债券21中国银行CD019（债券代码：112104019）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券19国开14（债券代码：190214）、债券21中交一公SCP006（债券代码：012102822）等，持仓比分别5.44%、5.12%、5.12%、5.10%等，持仓市值1175.04万、1105.28万、1105.83万、1100.11万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰利享中短债债券C（006598）基金资产配置详情如下，债券占净比129.75%，现金占净比0.86%，合计净资产2.16亿元。

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