2021年第三季度汇安嘉诚债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的汇安嘉诚债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,汇安嘉诚债券A最新单位净值1.0915,累计净值1.144,净值增长率跌0.2%,最新估值1.0937。
基金资产配置
截至2021年第三季度,汇安嘉诚一年封闭债券A(007609)基金资产配置详情如下,债券占净比91.36%,现金占净比1.07%,合计净资产6.73亿元。
基金2020年利润
截至2020年,汇安嘉诚一年封闭债券A收入合计7830.55万元:利息收入6983.83万元,其中利息收入方面,存款利息收入27.62万元,债券利息收入6394.56万元,资产支持证券利息收入513.97万元。投资收益1340.19万元,其中投资收益方面,股票投资收益负30.52万元,债券投资收益1303.34万元,资产支持证券投资收益67.37万元。公允价值变动收益负496.63万元,其他收入3.17万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。