招商添悦纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/25 12:54:34
招商添悦纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的招商添悦纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，招商添悦纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0418，累计净值1.1346，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0416。
招商添悦纯债债券A基金成立以来收益14.06%，今年以来收益3.49%，近一月收益0.46%，近一年收益3.81%，近三年收益11.82%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商添悦纯债债券A（006427）持有债券：债券18国开11、债券18国开06、债券21农发03、债券20国开10等，持仓比分别30.09%、15.62%、14.94%、14.52%等，持仓市值6117.6万、3176.1万、3038.1万、2951.4万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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