12月24日国投瑞银港股通价值发现混合A近三月以来下降7.6%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/25 12:40:37
12月24日国投瑞银港股通价值发现混合A近三月以来下降7.6%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日国投瑞银港股通价值发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银港股通价值发现混合A基金截至12月24日，最新公布单位净值0.9787，累计净值0.9787，最新估值0.9836，净值增长率跌0.5%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降2.13%，今年以来下降16.67%，近一年下降14.34%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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