中银利享定期开放债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/12/25 12:35:40
中银利享定期开放债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？南方财富网为您整理的中银利享定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，中银利享定期开放债券（004844）最新公布单位净值1.0679，累计净值1.1689，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0667。
中银利享定期开放债券（004844）成立以来收益17.72%，今年以来收益2.79%，近一月收益0.57%，近三月收益0.83%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银利享定期开放债券（004844）持有债券：债券18国开11、债券16国开07、债券19国开14等，持仓比分别15.40%、13.33%、13.28%等，持仓市值8156.8万、7060.2万、7037.1万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。
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