银河嘉谊混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 12:20:22
银河嘉谊混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的银河嘉谊混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
银河嘉谊混合C（005460）截至12月24日，累计净值1.4402，最新公布单位净值1.4402，净值增长率跌0.5%，最新估值1.4474。
银河嘉谊混合C（基金代码：005460）成立以来收益44.02%，今年以来收益9.16%，近一月下降0.82%，近一年收益11.13%，近三年收益78.53%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，银河嘉谊混合C（005460）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券20国开12（债券代码：200212）、债券16湖南建工MTN002（债券代码：101659062）等，持仓比分别10.09%、4.32%、4.29%等，持仓市值7111.3万、3041.1万、3024万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2122.36万，所有者权益合计5.44亿，负债和所有者权益总计5.65亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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