中银恒优12个月持有期债券C基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的中银恒优12个月持有期债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日,中银恒优12个月持有期债券C(008233)最新市场表现:公布单位净值1.0074,累计净值1.0074,最新估值1.0074。
中银恒优12个月持有期债券C(008233)成立以来收益0.74%,今年以来收益1.22%,近一月收益0.08%,近三月收益0.89%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银恒优12个月持有期债券C基金(008233)持有债券21附息国债05(占15.33%),持仓市值为9504万;债券北陆转债(占0.28%),持仓市值为175.83万;债券盛屯转债(占0.26%),持仓市值为162.35万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。