汇安裕华纯债定期开放债券基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日汇安裕华纯债定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0169,累计净值1.1674,最新估值1.0167,净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇安裕华纯债定期开放债券收入合计6481.31万元:利息收入6373.35万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.27万元,债券利息收入6189.71万元。投资收益802.39万元,公允价值变动亏694.42万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。