12月24日海富通瑞合纯债累计净值为1.1886元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 10:05:02
12月24日海富通瑞合纯债累计净值为1.1886元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日海富通瑞合纯债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0176，累计净值1.1886，最新估值1.0176。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利179.43万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计955.79万，所有者权益合计2.11亿，负债和所有者权益总计2.21亿。
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