诺德安盈纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/25 08:23:39
诺德安盈纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的诺德安盈纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，诺德安盈纯债债券（008937）市场表现：累计净值1.0495，最新单位净值1.0495，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0492。
自基金成立以来收益4.95%，今年以来收益4.96%，近一年收益5.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，诺德安盈纯债债券（008937）持有债券：债券21农发清发03、债券20农发07、债券19国开绿债01清发、债券19东莞银行二级等，持仓比分别16.53%、15.01%、11.68%、8.54%等，持仓市值9980万、9060.3万、7048.3万、5153万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，诺德安盈纯债债券基金收入合计104.60元，债券收入-93.95元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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