12月24日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/25 02:33:47
12月24日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.0614，最新市场表现：单位净值1.0069，最新估值1.0069。
基金季度利润
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式今年以来收益3.81%，近一月收益0.38%，近三月收益0.81%，近一年收益4.47%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银瑞安3个月定开纯债债券发起式（007852）基金资产配置详情如下，合计净资产110.05亿元，债券占净比92.02%，现金占净比17.87%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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