国泰民丰回报定期开放灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/24 19:50:49
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的国泰民丰回报定期开放灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合（003955）截至12月17日，最新市场表现：单位净值2.563，累计净值2.563，最新估值2.5991，净值增长率跌1.39%。
国泰民丰回报定期开放灵活配置混基金成立以来收益156.3%，今年以来下降2.51%，近一月收益2.71%，近一年收益0.7%，近三年收益128.61%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰民丰回报定期开放灵活配置混（003955）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别5.34%、0.04%等，持仓市值1390.97万、10.16万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰民丰回报定期开放灵活配置混基金收入合计792.97元，股票收入1,425.57元，占比179.78%；债券收入29.16元，占比3.68%；股利收入128.42元，占比16.20%。
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