国泰民安增利债券A最新净值涨幅达0.23%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 18:13:33
国泰民安增利债券A最新净值涨幅达0.23%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日国泰民安增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰民安增利债券A（020033）截至12月23日，累计净值1.6401，最新公布单位净值1.1799，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1772。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.11万元，基金本期净收益盈利5.64万元，期末基金资产净值423.54万元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计398.43万，所有者权益合计1.24亿，负债和所有者权益总计1.28亿。
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