12月23日诺德灵活配置混合最新单位净值为1.7898元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 17:58:47
12月23日诺德灵活配置混合最新单位净值为1.7898元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日诺德灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，诺德灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.7898，累计净值3.0598，净值增长率涨0.79%，最新估值1.7758。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利655.81万元，基金本期净收益盈利337.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值7899.29万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计614.77万，所有者权益合计7899.29万，负债和所有者权益总计8514.06万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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