12月23日泰康沪港深精选混合最新单位净值为1.6847元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月23日泰康沪港深精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰康沪港深精选混合基金截至12月23日,最新公布单位净值1.6847,累计净值1.8107,最新估值1.6676,净值增长率涨1.03%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,泰康沪港深精选混合(002653)基金资产配置详情如下,合计净资产10.95亿元,股票占净比88.77%,债券占净比6.68%,现金占净比2.03%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为23.93%,同类平均为58.30%,比同类配置少34.37%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置20.27%,同类平均41.86%,比同类配置少21.59%;金融业行业基金配置1.44%,同类平均5.48%,比同类配置少4.04%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.31%,同类平均3.08%,比同类配置少1.77%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,泰康沪港深精选混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:蒙牛乳业、普洛药业、友邦保险、华润啤酒,占期初基金资产净值比例分别为4.19%、1.91%、1.85%、1.80%,本期累计买入金额分别为4522.9万元、2056.17万元、1995.04万元、1944.51万元。
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