12月23日招商沪深300指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 16:49:11
12月23日招商沪深300指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日招商沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，招商沪深300指数A（004190）市场表现：累计净值1.7558，最新单位净值1.7558，净值增长率涨0.57%，最新估值1.7459。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.85元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计213.32万，所有者权益合计5.18亿，负债和所有者权益总计5.2亿。
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