12月23日泓德裕荣纯债债券C最新单位净值为1.0605元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/24 16:40:19
12月23日泓德裕荣纯债债券C最新单位净值为1.0605元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月23日泓德裕荣纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泓德裕荣纯债债券C截至12月23日，累计净值1.1995，最新单位净值1.0605，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0604。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.63万元，基金本期净收益盈利14.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1508.43万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.13元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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