12月21日工银养老目标2035三年混合(FOF)基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月21日工银养老目标2035三年混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日,工银养老目标2035三年混合(FOF)(006295)最新市场表现:公布单位净值1.5802,累计净值1.5802,最新估值1.5733,净值增长率涨0.44%。
基金季度利润
自基金成立以来收益58.02%,今年以来收益3.75%,近一年收益7.19%,近三年收益57.41%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,工银养老目标2035三年混合(FOF)(006295)基金资产配置详情如下,股票占净比18.57%,债券占净比5.05%,现金占净比4.11%,合计净资产6.68亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为18.57%,同类平均为59.44%,比同类配置少40.87%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置11.47%,同类平均42.88%,比同类配置少31.41%;金融业行业基金配置4.21%,同类平均5.78%,比同类配置少1.57%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.05%,同类平均2.99%,比同类配置少1.94%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,工银养老目标2035三年混合(FOF)(006295)持有股票基金:东方财富(300059)、贵州茅台(600519)、招商银行(600036)等,持仓比分别1.67%、1.43%、1.27%等,持股数分别为32.5万、5200、16.75万,持仓市值1117.09万、952.7万、845.04万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。