金鹰添盈纯债债券A基金累计分红0.117元/份,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月23日金鹰添盈纯债债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日,金鹰添盈纯债债券A(003384)累计净值1.0297,最新公布单位净值0.9127,净值增长率涨0.06%,最新估值0.9122。
基金分红
金鹰添盈纯债债券A基金成立于2017年1月11日,其份额日期2021年6月30日,基金总2万份额,上市流通2万份额,共分红11次,累计分红0.117元/份。
同公司基金
截至2021年12月22日,基金同公司按单位净值排名前五有:金鹰信息产业股票A基金(003853),最新单位净值为4.4107,累计净值4.7472,日增长率0.82%;金鹰信息产业股票C基金(005885),最新单位净值为4.3969,累计净值4.7154,日增长率0.82%;金鹰信息产业股票A基金(003853),最新单位净值为4.3749,累计净值4.7114,日增长率0.31%等。
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