招商丰茂灵活混合发起式C最新净值涨幅达0.03%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月23日招商丰茂灵活混合发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商丰茂灵活混合发起式C基金截至12月23日,最新市场表现:公布单位净值1.1797,累计净值1.1797,最新估值1.1793,净值涨0.03%。
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商丰茂灵活混合发起式C基金收入合计404.01元,股票收入100.44元,占比24.86%;债券收入-4.35元;股利收入9.19元,占比2.28%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。