12月23日招商招裕纯债债券A累计净值为1.2099元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/24 10:01:11
12月23日招商招裕纯债债券A累计净值为1.2099元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月23日招商招裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招裕纯债债券A截至12月23日，最新公布单位净值1.0495，累计净值1.2099，最新估值1.0488，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利96.08万元，基金本期净收益盈利74.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.16亿元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金2020年利润
截至2020年，招商招裕纯债债券A收入合计310.42万元：利息收入398.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.63万元，债券利息收入376.26万元，资产支持证券利息收入18.72万元。投资收益负18.41万元，其中投资收益方面，债券投资收益负26.14万元，资产支持证券投资收益7.73万元。公允价值变动收益负69.79万元，其他收入0.01元。
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