民生加银高等级信用债债券A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月23日民生加银高等级信用债债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银高等级信用债债券A(000090)市场表现:截至12月23日,累计净值1.0255,最新单位净值1.0255,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0258。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,民生家盈理财月度债券B持有详情,机构投资者持有占44.49%,机构投资者持有990万份额,个人投资者持有占55.51%,个人投资者持有1230万份额,总份额2220万份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,民生家盈理财月度债券B收入合计5344.62万元:利息收入5240.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入126.82万元,债券利息收入4428.2万元,资产支持证券利息收入376.58万元。投资收益279.88万元,其中投资收益方面,债券投资收益279.88万元。公允价值变动亏179.44万元,其他收入3.41万元。
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