工银产业债债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/23 23:08:51
工银产业债债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月22日工银产业债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，工银产业债债券A（000045）最新公布单位净值1.571，累计净值1.822，净值增长率涨0.06%，最新估值1.57。
基金分红
工银产业债债券A基金成立于2013年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模17.65亿元，基金总11.38亿份额，上市流通11.38亿份额，共分红3次，累计分红0.2505元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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